Dossier d'entreprise · Firmio

KALISTHERA

SAS, société par actions simplifiée · THIZY-LES-BOURGS · SIREN 315211698 · NAF 46.38B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
798 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
5,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,42 M € +23,5 % 798 k € 0,0 % 1,28 M € 5,63 M € 10,57 M €
2022 20,59 M € -9,7 % 375 k € 4,04 M € 8,89 M €
2021 22,81 M € +6,1 % 1,05 M € 4,31 M € 8,42 M €
2020 21,50 M € +12,6 % 1,17 M € 3,87 M € 7,65 M €
2019 19,09 M € +12,9 % 754 k € 3,05 M € 6,96 M €
2018 16,92 M € +12,8 % 753 k € 2,65 M € 6,66 M €
2017 15,00 M € +20,1 % 646 k € 2,14 M € 5,46 M €
2016 12,49 M € 546 k € 1,75 M € 4,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
901 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,42 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
446 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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