Dossier d'entreprise · Firmio

TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE

SAS, société par actions simplifiée · INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE · SIREN 315189597 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
145 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
763 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,68 M € -5,2 % 145 k € 0,0 % 435 k € 763 k € 3,01 M €
2022 8,10 M € +9,9 % 23 k € 618 k € 3,29 M €
2021 7,37 M € +33,6 % 157 k € 595 k € 3,60 M €
2020 5,52 M € -14,4 % 109 k € 638 k € 3,65 M €
2019 6,44 M € +7,1 % 210 k € 529 k € 2,94 M €
2018 6,02 M € -0,3 % 388 k € 319 k € 3,04 M €
2017 6,04 M € +18,7 % 33 k € -64 k € 2,81 M €
2016 5,09 M € 519 k € -102 k € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
435 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
365 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
681 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
900 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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