Dossier d'entreprise · Firmio

SICAP

SAS, société par actions simplifiée · BOVES · SIREN 315143743 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
40,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
671 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
4,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×397,1
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 40,54 M € -2,0 % 671 k € 0,0 % 541 k € 4,72 M € 22,09 M €
2024 41,36 M € +5,2 % -1,80 M € 4,16 M € 28,35 M €
2023 39,30 M € +24,5 % -357 k € 5,90 M € 29,24 M €
2022 31,56 M € +5,2 % 413 k € 5,66 M € 18,03 M €
2021 30,00 M € +12,0 % 1,03 M € 5,26 M € 16,52 M €
2020 26,79 M € +14,7 % 599 k € 4,23 M € 15,20 M €
2019 23,35 M € -0,8 % 89 k € 3,63 M € 15,79 M €
2018 23,55 M € -0,8 % 30 k € 3,53 M € 15,63 M €
2017 23,74 M € +4,5 % -92 k € 3,48 M € 16,32 M €
2016 22,72 M € -50 k € 4,27 M € 17,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
541 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,99 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,11 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (827,47 M € de CA cumulé).

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