Dossier d'entreprise · Firmio

CEBIPHAR

SAS, société par actions simplifiée · FONDETTES · SIREN 315105163 · NAF 72.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
10,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,53 M €
marge nette de 14,7 %
Capitaux propres
4,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,9
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 10,35 M € +18,6 % 1,53 M € 0,1 % 2,87 M € 4,83 M € 9,06 M €
2020 8,73 M € +32,7 % 1,08 M € — — 3,89 M € 8,42 M €
2019 6,58 M € +33,5 % 276 k € — — 2,93 M € 6,64 M €
2017 4,93 M € +8,6 % 317 k € — — 1,97 M € 4,91 M €
2016 4,54 M € — 350 k € — — 1,80 M € 3,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
227,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,57 M €
soit 126 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
113 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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