Dossier d'entreprise · Firmio

PELISSIE

SAS, société par actions simplifiée · ESPOEY · SIREN 315002626 · NAF 46.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
169 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
713 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,93 M € +2,5 % 169 k € 0,0 % 209 k € 713 k € 2,75 M €
2023 9,69 M € -3,3 % 241 k € 724 k € 2,88 M €
2022 10,02 M € +31,1 % 400 k € 733 k € 3,10 M €
2021 7,65 M € +22,1 % 3 k € 334 k € 2,48 M €
2020 6,26 M € -22,3 % 21 k € 330 k € 1,96 M €
2019 8,07 M € +5,8 % 26 k € 309 k € 1,97 M €
2018 7,63 M € +3,1 % -16 k € 284 k € 2,01 M €
2017 7,40 M € -1,5 % -132 k € 300 k € 2,28 M €
2016 7,51 M € 17 k € 432 k € 1,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
177 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
339 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (38,92 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 4,26 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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