Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

SA nationale à conseil d'administration · MONTPELLIER · SIREN 314871815 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
70,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,70 M €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
41,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1128,2
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 70,20 M € +5,7 % 1,70 M € 0,0 % 3,51 M € 41,71 M € 152,94 M €
2023 66,42 M € +10,4 % -1,24 M € 39,00 M € 164,34 M €
2022 60,17 M € +10,1 % -8,73 M € 20,47 M € 123,35 M €
2021 54,62 M € +14,5 % -1,59 M € 19,32 M € 118,87 M €
2020 47,69 M € -29,1 % -6,78 M € 19,72 M € 108,54 M €
2019 67,23 M € -1,8 % 1,20 M € 22,11 M € 96,53 M €
2018 68,45 M € +2,6 % 613 k € 16,42 M € 85,68 M €
2017 66,69 M € +2,9 % 1,32 M € 16,77 M € 75,77 M €
2016 64,80 M € 1,20 M € 16,52 M € 73,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,69 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-40,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,02 M €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (70,20 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 89,35 M € cumulés, le dernier le Thu Oct 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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