Dossier d'entreprise · Firmio

TEXAA

SAS, société par actions simplifiée · GRADIGNAN · SIREN 314870445 · NAF 22.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
952 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
4,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 6,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,86 M € -3,1 % 952 k € 0,1 % 1,58 M € 4,80 M € 7,26 M €
2023 11,21 M € +12,7 % 1,12 M € 6,46 M € 9,13 M €
2022 9,95 M € +1,8 % 580 k € 5,35 M € 7,22 M €
2021 9,77 M € +7,2 % 705 k € 4,77 M € 6,87 M €
2020 9,12 M € -16,4 % 459 k € 5,76 M € 7,59 M €
2019 10,91 M € -5,1 % 916 k € 6,20 M € 8,69 M €
2018 11,50 M € +0,5 % 935 k € 5,99 M € 8,68 M €
2017 11,44 M € -11,4 % 1,09 M € 8,85 M € 11,50 M €
2016 12,92 M € 1,47 M € 7,91 M € 10,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-243 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
145,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,17 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,86 M € de CA cumulé).

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