Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS PELLETIER

SAS, société par actions simplifiée · ROM · SIREN 314724006 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
374 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
814 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,88 M € +77,5 % 374 k € 0,1 % 194 k € 814 k € 2,93 M €
2021 3,31 M € +16,9 % 200 k € 788 k € 2,45 M €
2020 2,83 M € -6,4 % 107 k € 809 k € 1,51 M €
2019 3,03 M € +27,3 % 193 k € 700 k € 1,72 M €
2018 2,38 M € +3,5 % -120 k € 507 k € 1,43 M €
2017 2,30 M € +4,6 % -129 k € 627 k € 1,41 M €
2016 2,20 M € 24 k € 780 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
456 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
944 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 862 k € cumulés, le dernier le Mon Feb 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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