Dossier d'entreprise · Firmio

LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT

SA à directoire (s.a.i.) · RIEUX-MINERVOIS · SIREN 314605247 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
275 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
5,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,5
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,24 M € +2,9 % 275 k € 0,0 % 873 k € 5,09 M € 17,15 M €
2023 34,25 M € -11,5 % 434 k € 4,85 M € 17,75 M €
2022 38,72 M € +0,8 % 360 k € 4,39 M € 17,43 M €
2021 38,41 M € +7,8 % 336 k € 4,07 M € 17,05 M €
2020 35,62 M € +5,2 % 188 k € 3,79 M € 15,34 M €
2019 33,85 M € +8,0 % 170 k € 3,78 M € 15,42 M €
2018 31,34 M € +0,5 % 267 k € 3,31 M € 14,76 M €
2017 31,20 M € +11,6 % 359 k € 2,98 M € 12,91 M €
2016 27,95 M € 90 k € 2,71 M € 12,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
873 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
711 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,16 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,10 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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