Dossier d'entreprise · Firmio

VELAY MATIC

Société à responsabilité limitée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 314452079 · NAF 47.99B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
666 k €
déposé au greffe
Résultat net
82 k €
marge nette de 12,3 %
Capitaux propres
425 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 666 k € -0,4 % 82 k € 0,1 % 126 k € 425 k € 588 k €
2023 669 k € -3,9 % 47 k € 374 k € 526 k €
2022 696 k € +41,8 % 67 k € 367 k € 559 k €
2021 491 k € -11,1 % 92 k € 326 k € 492 k €
2020 552 k € -23,8 % 28 k € 255 k € 443 k €
2019 725 k € +1,2 % 28 k € 257 k € 436 k €
2018 716 k € -6,4 % 27 k € 259 k € 461 k €
2017 765 k € -0,5 % 38 k € 262 k € 442 k €
2016 769 k € 32 k € 254 k € 401 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
126 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
117 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-367 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
43 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (710 k € de CA cumulé).

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