Dossier d'entreprise · Firmio

TRNE

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 314420779 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
39,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,47 M €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
7,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×504,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 39,22 M € +1,0 % 1,47 M € 0,0 % 2,09 M € 7,71 M € 19,87 M €
2024 38,83 M € +6,6 % 1,30 M € 7,54 M € 20,20 M €
2023 36,41 M € -2,0 % 1,49 M € 7,75 M € 17,12 M €
2022 37,14 M € +2,1 % 2,06 M € 7,56 M € 18,66 M €
2021 36,38 M € +52,8 % 1,75 M € 7,01 M € 18,36 M €
2020 23,82 M € -2,4 % 38 k € 3,74 M € 10,54 M €
2019 24,39 M € -5,1 % 738 k € 4,45 M € 11,00 M €
2018 25,69 M € +11,8 % 569 k € 4,69 M € 11,05 M €
2017 22,99 M € 613 k € 4,12 M € 10,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,54 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (137,75 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 9,11 M € cumulés, le dernier le Thu May 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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