Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE · SIREN 314408410 · NAF 42.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
204 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
2,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,28 M € -10,2 % 204 k € 0,0 % 374 k € 2,27 M € 4,28 M €
2023 7,00 M € -1,4 % 146 k € 2,07 M € 4,19 M €
2022 7,10 M € +6,0 % 167 k € 1,90 M € 4,15 M €
2021 6,69 M € +5,1 % 319 k € 1,83 M € 3,61 M €
2020 13 mois 6,37 M € +26,5 % 188 k € 1,61 M € 3,43 M €
2019 5,04 M € +20,3 % 200 k € 1,43 M € 2,90 M €
2018 4,19 M € +28,4 % 120 k € 1,23 M € 2,43 M €
2016 3,26 M € 68 k € 1 000 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
374 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
310 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,83 M €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
175 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (173,24 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 77 k € cumulés, le dernier le Tue May 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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