Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS DU VAL D'OISE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GRATIEN · SIREN 314388950 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
675 k €
déposé au greffe
Résultat net
229 k €
marge nette de 33,9 %
Capitaux propres
1,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 675 k € -22,9 % 229 k € 0,3 % 33 k € 1,68 M € 3,70 M €
2023 876 k € -63,9 % 215 k € 1,90 M € 7,74 M €
2022 2,42 M € -94,9 % 1,03 M € 21,90 M € 28,26 M €
2021 47,89 M € -9,8 % 9,69 M € 21,56 M € 44,03 M €
2020 53,10 M € +1,7 % 2,07 M € 28,69 M € 51,11 M €
2018 52,20 M € +9,9 % 5,87 M € 27,22 M € 46,72 M €
2017 47,48 M € +1,6 % 5,78 M € 25,29 M € 45,96 M €
2016 46,71 M € 5,85 M € 25,26 M € 42,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
447 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
69 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
84 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (254,51 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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