Dossier d'entreprise · Firmio

PREMAT INVESTISSEMENTS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE PLESSIS-PATE · SIREN 314343476 · NAF 64.20Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
70,96 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
2,14 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
27,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1520,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 70,96 M € +1938,7 % 0,7 % 1,51 M € 27,28 M € 59,60 M €
2022 3,48 M € -94,6 % 2,14 M € 19,23 M € 20,95 M €
2021 64,01 M € +1912,8 % 24,55 M € 56,43 M €
2020 3,18 M € -3,6 % 876 k € 16,38 M € 17,60 M €
2019 3,30 M € +9,8 % 1,79 M € 15,51 M € 17,22 M €
2018 3,01 M € -2,8 % 1,50 M € 13,92 M € 15,19 M €
2017 3,09 M € +19,1 % 1,98 M € 12,42 M € 14,05 M €
2016 2,60 M € 2,12 M € 10,44 M € 12,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
66,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,51 M €
soit 167 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
191 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,04 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.