Dossier d'entreprise · Firmio

SEPA PIERRE

SAS, société par actions simplifiée · POINCY · SIREN 314343351 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
14,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
148 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
1,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 14,10 M € -2,5 % 148 k € 0,0 % 110 k € 1,92 M € 7,00 M €
2021 14,46 M € +29,7 % 212 k € 2,02 M € 8,01 M €
2020 11,15 M € -7,8 % 271 k € 1,81 M € 7,19 M €
2019 12,10 M € +8,9 % 188 k € 1,52 M € 5,51 M €
2018 11,11 M € +5,8 % -30 k € 1,34 M € 5,16 M €
2017 10,50 M € -3,9 % 135 k € 1,62 M € 6,03 M €
2016 10,93 M € 187 k € 1,48 M € 5,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
207 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
470 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
455 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,25 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 303 k € cumulés, le dernier le Wed Aug 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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