Dossier d'entreprise · Firmio

PIERRE PERRET

SAS, société par actions simplifiée · DOLE · SIREN 314137365 · NAF 46.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
36,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
554 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
2,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,1
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 36,23 M € -0,0 % 554 k € 0,0 % 851 k € 2,68 M € 6,51 M €
2024 36,24 M € +70,5 % 388 k € 2,51 M € 6,39 M €
2023 7 mois 21,25 M € -43,7 % 323 k € 2,41 M € 6,07 M €
2022 37,75 M € +44,8 % 668 k € 2,52 M € 7,11 M €
2021 26,06 M € +9,7 % 302 k € 2,30 M € 5,90 M €
2020 23,75 M € -16,3 % 642 k € 2,40 M € 4,75 M €
2019 28,38 M € +7,5 % 417 k € 1,97 M € 5,40 M €
2018 26,39 M € +11,2 % 218 k € 1,75 M € 5,67 M €
2017 23,72 M € +27,8 % 309 k € 1,67 M € 5,15 M €
2016 18,57 M € 237 k € 1,43 M € 4,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
851 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
632 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-273 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
3,02 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 18,23 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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