Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS D'ENTRETIEN ET DE SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · LES ABYMES · SIREN 313967226 · NAF 43.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
653 k €
marge nette de 14,0 %
Capitaux propres
694 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,66 M € +2,2 % 653 k € 0,1 % 897 k € 694 k € 4,39 M €
2023 4,56 M € +5,0 % 902 k € 943 k € 4,03 M €
2022 4,34 M € +5,1 % 786 k € 827 k € 3,64 M €
2021 4,13 M € -14,5 % 715 k € 756 k € 2,84 M €
2020 4,83 M € +6,0 % 858 k € 899 k € 2,98 M €
2019 4,56 M € -4,4 % 671 k € 713 k € 3,76 M €
2018 4,77 M € -3,9 % 701 k € 742 k € 3,08 M €
2017 4,96 M € -16,8 % 609 k € 650 k € 3,67 M €
2016 5,97 M € 668 k € 709 k € 3,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
897 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
669 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-202 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
318,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,00 M €
soit 236 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
175 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
198 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,13 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 4,87 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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