Dossier d'entreprise · Firmio

LESTRA

SAS, société par actions simplifiée · NAZELLES-NEGRON · SIREN 313915761 · NAF 13.92Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
44,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
11,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×762,4
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 44,32 M € +13,2 % 1,17 M € 0,0 % 3,26 M € 11,53 M € 25,20 M €
2024 39,16 M € -6,9 % 719 k € 10,75 M € 24,64 M €
2023 42,06 M € -5,4 % 570 k € 10,25 M € 26,02 M €
2022 44,44 M € +14,3 % 1,18 M € 9,86 M € 26,21 M €
2021 10 mois 38,87 M € -2,3 % 1,31 M € 9,34 M € 24,09 M €
2020 39,78 M € +4,5 % -248 k € 8,03 M € 24,03 M €
2019 38,06 M € -3,5 % 97 k € 8,28 M € 22,62 M €
2018 39,43 M € +2,9 % 649 k € 8,43 M € 25,08 M €
2017 38,30 M € 578 k € 8,03 M € 21,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,67 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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