Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLEAU HERBORISTERIE

SAS, société par actions simplifiée · CHEMILLE-EN-ANJOU · SIREN 313897217 · NAF 01.28Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

6,41 M €

déposé au greffe

Résultat net

242 k €

marge nette de 3,8 %

Capitaux propres

3,83 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×82,4

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	6,41 M €	+3,7 %	242 k €	0,0 %	633 k €	3,83 M €	5,84 M €
2024	6,18 M €	+48,1 %	240 k €	—	—	3,76 M €	6,01 M €
2018	4,17 M €	+17,3 %	167 k €	—	—	1,85 M €	4,47 M €
2016	3,56 M €	—	89 k €	—	—	1,38 M €	4,00 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

633 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

522 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-31 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

11,23

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,84 M €

soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

40 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

32 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,83 M € de CA cumulé).

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