Dossier d'entreprise · Firmio

STEF TSA RHONE ALPES

SAS, société par actions simplifiée · VAULX-MILIEU · SIREN 313681801 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,67 M €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
4,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×45,9
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,22 M € +8,2 % 1,67 M € 0,1 % 2,31 M € 4,58 M € 7,88 M €
2023 17,76 M € -6,5 % 1,48 M € 4,01 M € 6,95 M €
2022 18,99 M € +29,7 % 2,20 M € 3,66 M € 7,70 M €
2021 14,64 M € +10,8 % 796 k € 1,84 M € 5,00 M €
2020 13,21 M € +37,4 % 870 k € 1,45 M € 4,29 M €
2019 9,61 M € +115,3 % -247 k € 528 k € 4,88 M €
2018 4,47 M € -45,5 % -743 k € 700 k € 2,83 M €
2016 8,19 M € 911 k € 1,54 M € 4,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
69 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,23 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (206,24 M € de CA cumulé).

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