Dossier d'entreprise · Firmio

ROBERT RAVILLON

SAS, société par actions simplifiée · VERT-TOULON · SIREN 313588287 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
107,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,25 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
17,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,2
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 107,55 M € -2,4 % 2,25 M € 0,0 % 4,49 M € 17,13 M € 59,30 M €
2024 110,15 M € +15,3 % 2,55 M € 14,88 M € 55,80 M €
2023 95,54 M € +26,5 % 1,04 M € 12,54 M € 51,80 M €
2022 75,53 M € +15,7 % 676 k € 10,43 M € 44,05 M €
2021 65,29 M € +5,6 % 442 k € 9,97 M € 36,00 M €
2020 61,83 M € +19,8 % 464 k € 9,73 M € 36,44 M €
2019 51,61 M € -3,5 % 713 k € 9,48 M € 29,84 M €
2018 53,49 M € +4,7 % 307 k € 8,97 M € 25,06 M €
2017 51,10 M € 505 k € 8,88 M € 25,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
50,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35,19 M €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (106,01 M € de CA cumulé).

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