Société à responsabilité limitée · SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX · SIREN 313484321 · NAF 33.20C
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
12,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
937 k €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
6,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,4
la médiane de son secteur est à 540 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2025
12,11 M €
+12,2 %
937 k €
0,1 %
907 k €
6,76 M €
10,29 M €
2024
10,79 M €
+9,5 %
982 k €
—
—
6,13 M €
8,81 M €
2023
9,86 M €
+26,8 %
909 k €
—
—
5,49 M €
8,81 M €
2022
7,78 M €
+7,2 %
510 k €
—
—
4,83 M €
7,78 M €
2021
7,25 M €
+317,6 %
498 k €
—
—
4,57 M €
7,31 M €
2020 9 mois
1,74 M €
-46,0 %
-180 k €
—
—
2,57 M €
3,26 M €
2019
3,22 M €
+0,8 %
95 k €
—
—
3,05 M €
3,85 M €
2018
3,19 M €
-0,5 %
89 k €
—
—
3,26 M €
4,21 M €
2017
3,21 M €
+14,7 %
206 k €
—
—
3,37 M €
4,50 M €
2016
2,80 M €
—
268 k €
—
—
3,66 M €
4,56 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
907 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
1,54 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 85 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
39 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (292,07 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
4 marchés remportés, pour 715 k € cumulés, le dernier le Thu May 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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