Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EQUIPEMENT GESTION EXPANSION REGIONS

SAS, société par actions simplifiée · DIJON · SIREN 313245391 · NAF 41.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
103 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
2,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,50 M € -41,3 % 103 k € 0,1 % 197 k € 2,08 M € 4,21 M €
2022 2,56 M € -12,5 % 95 k € 2,08 M € 4,95 M €
2021 2,92 M € -0,8 % 221 k € 2,49 M € 6,04 M €
2020 2,95 M € -21,2 % 208 k € 2,77 M € 5,85 M €
2019 3,74 M € +8,6 % 421 k € 2,86 M € 5,05 M €
2018 3,44 M € +14,3 % 378 k € 2,79 M € 4,32 M €
2017 3,01 M € -2,7 % 388 k € 2,71 M € 4,40 M €
2016 3,10 M € 303 k € 2,63 M € 4,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
197 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,72 M €
soit 418 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
547 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
256 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,09 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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