Dossier d'entreprise · Firmio

PMG ARDECHE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN · SIREN 313242778 · NAF 13.96Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,34 M €
marge nette de -10,3 %
Capitaux propres
-12,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×102,7
la médiane de son secteur est à 315 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,35 M € -0,5 % -3,34 M € -0,1 % -705 k € -12,52 M € 21,98 M €
2023 32,50 M € -3,5 % -7,03 M € -9,14 M € 23,96 M €
2022 33,69 M € -2,2 % -3,86 M € -2,08 M € 29,82 M €
2021 34,45 M € +27,1 % -1,47 M € 1,82 M € 31,16 M €
2020 27,09 M € -14,6 % -3,96 M € 3,26 M € 28,38 M €
2019 31,73 M € +37,9 % -3,38 M € 7,23 M € 31,57 M €
2018 23,01 M € +8,3 % 2,07 M € 4,37 M € 17,28 M €
2017 21,25 M € +22,2 % 385 k € 2,30 M € 12,65 M €
2016 17,39 M € -155 k € 1,92 M € 16,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-705 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
59,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,17 M €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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