Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS ARRAS

Société à responsabilité limitée · ARRAS · SIREN 313151110 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
127 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
1,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,2
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,19 M € -3,2 % 127 k € 0,1 % 813 k € 1,35 M € 7,36 M €
2023 2,27 M € +4,0 % 17 k € 1,22 M € 6,11 M €
2022 2,18 M € +33,5 % 80 k € 1,20 M € 6,86 M €
2021 1,63 M € +21,5 % 65 k € 1,12 M € 6,53 M €
2020 1,34 M € -26,3 % 81 k € 1,06 M € 6,36 M €
2019 1,82 M € +19,0 % 70 k € 977 k € 5,54 M €
2018 1,53 M € +6,8 % 128 k € 906 k € 4,94 M €
2017 1,43 M € -87,5 % 95 k € 778 k € 4,40 M €
2016 11,42 M € 94 k € 683 k € 4,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
813 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-31 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
65,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,57 M €
soit -262 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (144,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 104,13 M € cumulés, le dernier le Thu Oct 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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