Dossier d'entreprise · Firmio

P G L AVENTURES

SAS, société par actions simplifiée · VAGNAS · SIREN 313139701 · NAF 55.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,25 M €
marge nette de 113,4 %
Capitaux propres
6,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,10 M € +171,5 % 1,25 M € 1,1 % -544 k € 6,93 M € 8,13 M €
2023 407 k € -45,7 % -745 k € 5,68 M € 8,22 M €
2022 749 k € +2418,4 % -168 k € 6,43 M € 8,73 M €
2021 30 k € -94,7 % -105 k € 6,59 M € 8,84 M €
2020 561 k € -85,0 % -259 k € 6,70 M € 9,00 M €
2019 17 mois 3,75 M € +88,4 % -10 k € 6,96 M € 9,38 M €
2018 1,99 M € -2,8 % 647 € 6,97 M € 9,24 M €
2017 2,05 M € -20 k € 3,97 M € 8,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-544 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-13 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
48 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,85 M € de CA cumulé).

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