Dossier d'entreprise · Firmio

TAXITEL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CLICHY · SIREN 313002578 · NAF 77.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,59 M €
marge nette de 30,7 %
Capitaux propres
2,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,8
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,43 M € +29,3 % 2,59 M € 0,3 % 2,49 M € 2,74 M € 5,09 M €
2023 6,52 M € +7,3 % 1,82 M € 1,98 M € 4,11 M €
2022 6,08 M € +37,2 % 1,31 M € 1,47 M € 3,56 M €
2021 4,43 M € +38,9 % 687 k € 703 k € 3,16 M €
2020 3,19 M € -44,0 % -145 k € 16 k € 2,96 M €
2019 5,70 M € +2,5 % 1,39 M € 1,55 M € 3,55 M €
2018 5,56 M € +1,3 % 875 k € 1,03 M € 3,28 M €
2017 5,49 M € -15,4 % 966 k € 1,13 M € 3,16 M €
2016 6,49 M € 1,15 M € 500 k € 2,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
684 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-374 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,51 M € de CA cumulé).

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