Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 312988892 · NAF 55.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
836 k €
marge nette de 14,6 %
Capitaux propres
1,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,9
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,71 M € +6,7 % 836 k € 0,1 % 1,58 M € 1,34 M € 10,63 M €
2023 5,35 M € +19,1 % 898 k € 506 k € 10,42 M €
2022 4,49 M € +69,4 % 475 k € -392 k € 10,13 M €
2021 2,65 M € +80,4 % -5 k € -868 k € 9,43 M €
2020 1,47 M € -59,4 % -1,15 M € -863 k € 9,48 M €
2019 3,62 M € +8,4 % 27 k € 290 k € 9,72 M €
2018 3,34 M € -3,0 % 50 k € 1,26 M € 2,53 M €
2017 3,44 M € 123 k € 1,41 M € 2,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-240 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
127 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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