Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS

Société à responsabilité limitée · VAL-DE-COGNAC · SIREN 312974751 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
855 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×102,6
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,64 M € -1,5 % 228 k € 0,0 % 1,26 M € 855 k € 6,45 M €
2023 16,89 M € +0,8 % 98 k € 619 k € 6,66 M €
2022 16,75 M € +0,5 % -243 k € 519 k € 7,71 M €
2021 16,67 M € +15,6 % -218 k € 763 k € 5,40 M €
2020 14,43 M € -11,5 % -454 k € 981 k € 4,68 M €
2019 16,31 M € +2,8 % 49 k € 1,44 M € 4,48 M €
2018 15,86 M € +1,5 % -198 k € 1,39 M € 4,51 M €
2017 15,62 M € +4,6 % 299 k € 1,59 M € 5,03 M €
2016 14,94 M € 529 k € 1,32 M € 4,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
804 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
140 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (112,14 M € de CA cumulé).

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