Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIR GENERAL DU RESSORT

SAS, société par actions simplifiée · SEVRAN · SIREN 312857592 · NAF 25.93Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
73,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,91 M €
marge nette de 14,9 %
Capitaux propres
36,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,5
la médiane de son secteur est à 2,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 73,06 M € +5,7 % 10,91 M € 0,1 % 10,44 M € 36,51 M € 88,50 M €
2023 69,15 M € +17,0 % 29,69 M € 84,19 M €
2022 59,12 M € +20,2 % 5,29 M € 24,19 M € 81,21 M €
2021 49,19 M € +5,4 % 8,23 M € 21,52 M € 74,05 M €
2020 46,67 M € -20,8 % -1,40 M € 15,65 M € 68,09 M €
2019 58,91 M € +2,8 % 6,53 M € 18,30 M € 71,40 M €
2018 57,30 M € +5,1 % 5,38 M € 13,96 M € 67,48 M €
2017 54,53 M € +4,1 % 4,82 M € 14,52 M € 62,70 M €
2016 52,36 M € 2,43 M € 12,71 M € 56,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,23 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (73,65 M € de CA cumulé).

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