Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE POINCONNET · SIREN 312857048 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
5,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,0
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,27 M € +0,4 % 140 k € 0,0 % 304 k € 5,21 M € 9,26 M €
2024 10,23 M € -2,0 % 444 k € 5,17 M € 9,17 M €
2023 10,43 M € +9,2 % 396 k € 4,82 M € 9,11 M €
2022 9,55 M € +10,6 % 248 k € 4,52 M € 8,31 M €
2021 8,64 M € -1,5 % 334 k € 4,38 M € 8,41 M €
2020 8,77 M € +3,5 % 308 k € 4,14 M € 8,26 M €
2019 8,47 M € +25,1 % 504 k € 4,02 M € 7,58 M €
2017 6,78 M € 100 k € 3,56 M € 6,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
304 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
290 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,64 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,03 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 800 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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