Dossier d'entreprise · Firmio

AQUAGED

Société à responsabilité limitée · MITRY-MORY · SIREN 312731060 · NAF 36.00Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
506 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
4,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,3
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,41 M € +6,2 % 506 k € 0,0 % 1,23 M € 4,44 M € 11,77 M €
2023 17,33 M € +1,4 % 558 k € 4,13 M € 10,60 M €
2022 17,09 M € +36,1 % 488 k € 3,57 M € 10,01 M €
2019 12,55 M € -5,0 % 158 k € 2,21 M € 7,73 M €
2018 13,21 M € +32,6 % -343 k € 2,05 M € 8,32 M €
2017 9,96 M € +14,1 % -132 k € 2,39 M € 6,49 M €
2016 8,73 M € +7,3 % 365 k € 2,52 M € 5,96 M €
2015 8,13 M € 440 k € 2,15 M € 4,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,21 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,68 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 2,06 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.