Dossier d'entreprise · Firmio

CARS FERRY

SAS, société par actions simplifiée · CORCIEUX · SIREN 312671175 · NAF 49.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
88 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
166 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,3
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,55 M € +15,6 % 88 k € 0,0 % -210 k € 166 k € 1,90 M €
2023 3,93 M € +6,2 % -97 k € 77 k € 1,88 M €
2022 3,70 M € +19,4 % -220 k € 174 k € 1,59 M €
2021 3,10 M € -25,4 % 71 k € 466 k € 2,06 M €
2020 4,16 M € -1,0 % -2 k € 470 k € 2,01 M €
2019 4,20 M € +99,0 % 75 k € 548 k € 1,87 M €
2017 2,11 M € +0,6 % 90 k € 477 k € 1,34 M €
2016 2,10 M € 33 k € 396 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-210 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
571 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
723 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 357 k € cumulés, le dernier le Fri Jan 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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