Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNO FROID

SAS, société par actions simplifiée · HABSHEIM · SIREN 312667728 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
326 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
4,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,0
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,94 M € +0,0 % 326 k € 0,0 % 415 k € 4,33 M € 6,29 M €
2022 8,93 M € +3,4 % 317 k € 4,01 M € 6,50 M €
2021 8,64 M € +33,3 % 454 k € 3,69 M € 6,58 M €
2020 6,48 M € -11,4 % 331 k € 3,23 M € 5,04 M €
2019 7,32 M € +17,0 % 191 k € 2,90 M € 4,39 M €
2018 6,25 M € +19,2 % 265 k € 2,71 M € 4,26 M €
2017 5,25 M € -0,7 % 209 k € 2,45 M € 3,60 M €
2016 5,28 M € 156 k € 2,26 M € 3,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
415 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
383 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
684,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,73 M €
soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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