Dossier d'entreprise · Firmio

JEAN ROUTHIAU

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FULGENT · SIREN 312613920 · NAF 10.13A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
49,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,91 M €
marge nette de -3,9 %
Capitaux propres
18,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,1
la médiane de son secteur est à 1,88 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2 mois 6,42 M € -87,0 % -1,14 M € -0,2 % -777 k € 16,97 M € 35,09 M €
2024 49,25 M € -6,7 % -1,91 M € — — 18,85 M € 35,44 M €
2017 52,80 M € -0,6 % 730 k € — — 29,47 M € 44,70 M €
2014 53,11 M € — 2,01 M € — — 28,93 M € 46,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-777 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-804 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-39,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,44 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,18 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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