Dossier d'entreprise · Firmio

KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS

Société à responsabilité limitée · MONTRICHER-ALBANNE · SIREN 312449523 · NAF 56.10A

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
150 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
776 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,5
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,20 M € +5,1 % 150 k € 0,0 % 181 k € 776 k € 1,93 M €
2023 3,04 M € -0,0 % 129 k € 626 k € 2,03 M €
2022 3,04 M € +906,1 % 330 k € 497 k € 2,01 M €
2021 302 k € -85,8 % -171 k € 167 k € 1,65 M €
2020 2,14 M € -13,4 % 93 k € 338 k € 897 k €
2019 2,47 M € +24,6 % -65 k € 244 k € 947 k €
2018 1,98 M € +2,2 % -115 k € 309 k € 726 k €
2017 1,94 M € -3,1 % 51 k € 424 k € 521 k €
2016 2,00 M € 11 k € 373 k € 562 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
181 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
183 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-51 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
188 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,20 M € de CA cumulé).

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