Dossier d'entreprise · Firmio

SA DU PORT DE PLAISANCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LES SABLES D'OLONNE · SIREN 312381825 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
77 k €
déposé au greffe
Résultat net
-3 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
3,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,28×
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 77 k € +0,0 % -3 k € -0,0 % -3 k € 3,79 M € 4,11 M €
2024 77 k € +0,0 % 4 k € 3,73 M € 4,12 M €
2023 77 k € +0,0 % 2 k € 3,67 M € 4,05 M €
2022 77 k € +0,0 % 3 k € 3,61 M € 4,12 M €
2021 77 k € -0,0 % 5 k € 3,55 M € 4,07 M €
2020 77 k € +0,0 % 7 k € 3,48 M € 4,04 M €
2019 77 k € -0,1 % 5 k € 3,42 M € 4,02 M €
2018 77 k € +0,1 % 4 k € 3,35 M € 4,05 M €
2017 77 k € 974 € 3,29 M € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
15 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
638 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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