Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS PRATS

Société à responsabilité limitée · MONTHOLON · SIREN 312331044 · NAF 96.03Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,02 M €

déposé au greffe

Résultat net

40 k €

marge nette de 3,9 %

Capitaux propres

409 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×13,1

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,02 M €	-8,7 %	40 k €	0,0 %	100 k €	409 k €	723 k €
2023	1,12 M €	+1,2 %	64 k €	—	—	370 k €	753 k €
2018	1,10 M €	+3,1 %	21 k €	—	—	152 k €	531 k €
2016	1,07 M €	—	18 k €	—	—	167 k €	528 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

100 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

71 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-171 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,42

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

29,15

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

147 k €

soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

39 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

37 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,02 M € de CA cumulé).

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