Dossier d'entreprise · Firmio

ORGANISATION VOYAGES PLANCHE

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 312326275 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
57,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,16 M €
marge nette de 17,6 %
Capitaux propres
32,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×153,1
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 57,85 M € +20,4 % 10,16 M € 0,2 % 13,40 M € 32,54 M € 132,08 M €
2023 48,04 M € +67,1 % 7,07 M € 26,21 M € 113,68 M €
2022 28,75 M € +106,4 % 2,35 M € 11,73 M € 73,53 M €
2021 13,93 M € +85,7 % -1,71 M € 10,63 M € 54,98 M €
2020 7,50 M € -68,0 % -4,28 M € 9,72 M € 55,70 M €
2019 23,43 M € +29,5 % 906 k € 14,00 M € 57,59 M €
2018 18,09 M € +6,4 % 1,05 M € 13,08 M € 52,56 M €
2017 16,99 M € +41,0 % 1,35 M € 12,03 M € 51,87 M €
2016 12,05 M € 845 k € 8,82 M € 40,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,79 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-35,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-16,03 M €
soit -101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
657 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,85 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 763,93 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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