Dossier d'entreprise · Firmio

MARY COHR

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 312246762 · NAF 47.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,42 M €
marge nette de 19,5 %
Capitaux propres
20,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,3
la médiane de son secteur est à 233 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,51 M € -17,1 % 3,42 M € 0,2 % 4,51 M € 20,67 M € 22,89 M €
2023 21,11 M € +22,6 % 2,50 M € 17,18 M € 29,81 M €
2022 17,22 M € -0,6 % 1,79 M € 44,53 M € 46,93 M €
2021 17,32 M € +17,2 % 3,09 M € 42,59 M € 45,60 M €
2020 14,77 M € -17,2 % 2,07 M € 39,52 M € 46,00 M €
2019 17,85 M € -1,8 % 1,94 M € 37,46 M € 40,75 M €
2018 18,17 M € +3,9 % 1,94 M € 35,53 M € 38,76 M €
2017 17,49 M € +0,9 % 1,38 M € 33,61 M € 37,23 M €
2016 17,34 M € 1,38 M € 32,25 M € 35,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,54 M €
soit 116 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
761 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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