Dossier d'entreprise · Firmio

BARY MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · ESCAUTPONT · SIREN 312197122 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
349 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
5,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,37 M € +5,6 % 349 k € 0,0 % 517 k € 5,27 M € 7,44 M €
2023 13,60 M € -6,3 % 691 k € 5,07 M € 7,19 M €
2022 14,51 M € +20,8 % 605 k € 4,50 M € 7,38 M €
2021 12,02 M € +17,8 % 133 k € 4,00 M € 6,55 M €
2019 10,20 M € +0,5 % 129 k € 3,69 M € 5,31 M €
2018 10,15 M € -1,0 % 171 k € 3,66 M € 5,48 M €
2017 10,25 M € +24,9 % 271 k € 3,61 M € 5,37 M €
2016 8,21 M € 120 k € 3,43 M € 5,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
517 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
490 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
56,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,85 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
718 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,10 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 220 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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