Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE 26

SAS, société par actions simplifiée · PORTES-LES-VALENCE · SIREN 312170061 · NAF 42.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
14,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
566 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
5,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,9
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 14,65 M € -14,3 % 566 k € 0,0 % 1,46 M € 5,41 M € 10,81 M €
2024 17,09 M € +20,6 % 487 k € 5,37 M € 11,22 M €
2023 14,17 M € -0,2 % 146 k € 4,78 M € 8,97 M €
2022 14,20 M € -2,0 % -299 k € 4,60 M € 8,69 M €
2021 14,49 M € -7,0 % 2,79 M € 4,97 M € 9,56 M €
2020 15,57 M € +0,1 % 526 k € 5,01 M € 10,07 M €
2019 15,56 M € 368 k € 4,70 M € 9,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
906 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
209 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,28 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

47 marchés remportés, pour 28,43 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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