Dossier d'entreprise · Firmio

PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · WORMHOUT · SIREN 311995740 · NAF 47.11B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
867 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
18,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,7
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,03 M € +3,4 % 867 k € 0,1 % 689 k € 18,62 M € 22,31 M €
2023 14,54 M € -16,7 % -1,28 M € 17,76 M € 21,29 M €
2022 17,45 M € +1,7 % 877 k € 18,82 M € 21,92 M €
2021 17,16 M € +2,1 % 2,63 M € 17,47 M € 20,97 M €
2020 16,81 M € +1,3 % 1,64 M € 15,07 M € 18,49 M €
2019 16,59 M € -5,8 % 1,56 M € 13,35 M € 16,40 M €
2018 17,62 M € -7,8 % 1,46 M € 15,39 M € 19,04 M €
2017 19,12 M € -3,1 % 2,30 M € 13,94 M € 17,42 M €
2016 19,72 M € 1,28 M € 12,81 M € 16,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
689 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
93,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,82 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,40 M € de CA cumulé).

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