Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES CAFES CHAPUIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 311974661 · NAF 10.83Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
561 k €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
5,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,0
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,53 M € -1,6 % 561 k € 0,1 % 898 k € 5,10 M € 6,45 M €
2023 8,67 M € +15,7 % 590 k € 4,46 M € 5,62 M €
2021 7,49 M € +3,3 % 775 k € 4,68 M € 6,16 M €
2020 7,25 M € +5,5 % 613 k € 4,01 M € 5,52 M €
2019 6,88 M € +6,8 % 448 k € 3,33 M € 4,71 M €
2018 6,44 M € +11,9 % 410 k € 2,88 M € 4,31 M €
2017 5,76 M € +15,6 % 214 k € 2,47 M € 3,88 M €
2016 4,98 M € 236 k € 2,26 M € 3,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
898 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
783 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,62 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
284 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,99 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 318 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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