Dossier d'entreprise · Firmio

DARLAVOIX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE · SIREN 311878276 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,41 M €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,0
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,46 M € +10,0 % 1,41 M € 0,1 % 2,36 M € 2,29 M € 8,45 M €
2023 15,87 M € +42,5 % 1,03 M € 1,91 M € 7,39 M €
2022 11,14 M € +27,6 % 601 k € 1,50 M € 5,85 M €
2021 8,73 M € +28,3 % 633 k € 1,85 M € 4,71 M €
2020 6,81 M € -20,9 % 358 k € 2,02 M € 4,20 M €
2019 8,60 M € -8,1 % 612 k € 1,66 M € 4,06 M €
2018 9,36 M € -7,7 % 680 k € 1,89 M € 5,10 M €
2017 10,14 M € +21,9 % 664 k € 2,33 M € 5,84 M €
2016 8,32 M € +3,3 % 570 k € 1,67 M € 4,19 M €
2015 8,05 M € 500 k € 1,99 M € 4,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,11 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
277 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,89 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

20 marchés remportés, pour 48,48 M € cumulés, le dernier le Thu May 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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