Dossier d'entreprise · Firmio

CERVINIA 91

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VIRY-CHATILLON · SIREN 311834014 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,08 M €
marge nette de -3,8 %
Capitaux propres
-694 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,2
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,62 M € -12,8 % -1,08 M € -0,0 % -541 k € -694 k € 12,24 M €
2023 32,80 M € +39,2 % -219 k € 387 k € 18,04 M €
2022 23,57 M € +9,1 % -141 k € 605 k € 10,43 M €
2021 21,61 M € +16,5 % -189 k € -284 k € 9,23 M €
2020 18,54 M € -1,0 % -492 k € -94 k € 9,71 M €
2019 18,73 M € +2,7 % -723 k € 397 k € 10,56 M €
2018 18,24 M € -10,7 % -880 k € 470 k € 8,49 M €
2017 20,42 M € +13,9 % -10 k € 1,35 M € 8,11 M €
2016 17,93 M € -166 k € 1,36 M € 6,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-541 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-958 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
579 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

27 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (229,88 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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