Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CASTAING

SAS, société par actions simplifiée · PUJO · SIREN 311794499 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
316 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,18 M € -1,2 % 316 k € 0,1 % 576 k € 1,22 M € 2,27 M €
2023 5,25 M € +41,4 % 193 k € 1,07 M € 2,30 M €
2022 3,71 M € -3,5 % 160 k € 1,04 M € 2,39 M €
2021 3,84 M € +10,5 % 138 k € 1,02 M € 1,82 M €
2020 3,48 M € -6,7 % 70 k € 955 k € 1,87 M €
2019 3,73 M € +1,0 % 66 k € 921 k € 2,12 M €
2018 3,69 M € +6,6 % 148 k € 956 k € 2,05 M €
2017 3,46 M € +17,7 % 95 k € 809 k € 2,02 M €
2016 2,94 M € 78 k € 792 k € 1,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
576 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
402 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
111 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
990 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (184,42 M € de CA cumulé).

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