SAS, société par actions simplifiée · BAIE-MAHAULT · SIREN 311772925 · NAF 43.21A
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
14,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
274 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
409 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×182,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
11,76 M €
-16,9 %
-1,78 M €
-0,2 %
-1,64 M €
-1,64 M €
7,51 M €
2023
14,15 M €
+13,6 %
274 k €
—
—
409 k €
8,28 M €
2022
12,45 M €
+19,5 %
640 k €
—
—
1,20 M €
7,80 M €
2021
10,42 M €
-8,8 %
1,27 M €
—
—
1,49 M €
7,08 M €
2020
11,43 M €
-9,9 %
-290 k €
—
—
715 k €
9,35 M €
2019
12,68 M €
—
715 k €
—
—
1,00 M €
9,02 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-29,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,25 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (65,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
20 marchés remportés, pour 24,10 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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