Dossier d'entreprise · Firmio

VALSIAGNE

SAS, société par actions simplifiée · PEGOMAS · SIREN 311764906 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
221 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
5,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×129,6
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,23 M € +8,9 % 221 k € 0,0 % 408 k € 5,80 M € 7,23 M €
2023 12,15 M € +1,5 % 295 k € 5,58 M € 6,89 M €
2022 11,97 M € +3,4 % 462 k € 5,28 M € 6,85 M €
2021 11,58 M € +4,7 % 501 k € 4,82 M € 6,58 M €
2020 11,06 M € +14,2 % 471 k € 4,32 M € 5,63 M €
2019 9,68 M € +6,8 % 416 k € 3,85 M € 4,98 M €
2018 9,07 M € +2,9 % 453 k € 3,43 M € 4,49 M €
2017 8,81 M € +6,2 % 420 k € 2,98 M € 3,94 M €
2016 8,29 M € 398 k € 2,56 M € 3,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
408 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
369 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,93 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
315 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,23 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 1,12 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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