Dossier d'entreprise · Firmio

HARMONIE

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 311641849 · NAF 43.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,54 M €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
4,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×277,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,58 M € +7,0 % 2,54 M € 0,1 % 4,13 M € 4,17 M € 16,11 M €
2023 20,17 M € +33,2 % 2,01 M € — — 3,63 M € 14,52 M €
2022 9 mois 15,14 M € -0,3 % 2,10 M € — — 3,12 M € 12,88 M €
2017 15,18 M € — 370 k € — — 2,94 M € 9,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-240 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,23 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
195 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,33 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 441 k € cumulés, le dernier le Wed May 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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